点往来-往来核销-选择会计科目、核算类别和核算名称，在查询结果列表，点【自动核销】，系统将把余额为0的往来业务进行核销，方便对账查看。往来核算的依据是业务编号。 
例如：应收账款-A公司-挂账1000元，分2次收到款项合计1000元（填写凭证时业务编号要一致，表明是核销这笔业务），此时款项结清，该笔余额为0，点自动核销，系统会自动核销该笔业务。

勾选了【往来业务核算】的科目

1、在做往来初始化的时候，需要填写业务编号，每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。

2、在保存凭证时，需要填写业务编号：

（1）初始化时就已经存的客户和业务：请参考初始化的业务编号进行填写；

（2）结束初始化后发生的新业务或新客户：

往来业务编号直接在【空白处】填写，编号第一次保存时会提示不存在，点【是】继续即可，下次可直接选择。

注意：与同一个往来单位的同一笔业务可以设置1个编号，同一个往来单位的不同笔的业务请设置不同的编号。也就是说每次交易挂帐给个业务编号，到时冲销时按业务编号冲帐（也可以用发票号、单据号、合同号作为业务编号）。 

（3）填写往来业务编号后，同一编号的往来单位的金额会自动进行累加。

说明：业务编号的借贷方向表示该表业务发生额的借贷方向，简单来说这里勾选借方和贷方，影响的是分录中是借还是贷。

【重要说明】：

1）往来设置要在账套初始化的时候就进行设置，已经结束初始化的账套不能再进行设置。已经在使用中的账套不建议中途设置辅助核算，否则会导致账套数据混乱。

2）往来设置与明细科目设置选择一种使用即可，不能混用。（比如：已经设置了明细科目，就不能再勾选辅助核算；已经在科目上勾选了辅助核算，就不能再在下面设置明细科目）

3）辅助核算编号是唯一的，不能添加相同编号的核算项目。

4）每个科目只能设置一种辅助核算。 

5）不支持在【损益类科目】上设置辅助核算、数量核算、外币核算，因为结转损益是由软件自动生成的，数据只会结转到一级科目，不会结转到设置的核算项目上。因此不建议在损益类科目上设置辅助核算、数量核算、外币核算等核算项目。

6）往来对账单、辅助余额、辅助明细等账簿需要设置好辅助核算，完成往来初始化，并录入相关辅助核算凭证后才会显示查询结果。没有设置辅助核算，也没有录入辅助核算凭证的，一律不支持查询。（可以简单理解为：辅助核算对应【辅助余额】，往来初始化对应【往来明细账/往来对账单】）

以往来设置为例（其他项目、职员、部门设置与往来设置操作方法一致）

往来设置操作步骤： 

（一）期初状态（账套初始化）： 

1、点【会计科目】，在最明细科目中勾选【往来】核算（没有明细科目的，在一级科目上勾选；有明细科目的，请在最明细科目上勾选）。 

2、再点【记账】-【核算项目】-【往来】新增往来单位。

3、如勾选了往来业务核算（用于往来核销）： 

（1）在初始数据-手工录入-人民币表中带红勾科目上双击进行往来期初数据的填写。 

（2）在初始数据-手工录入-人民币表下拉菜单-往来初始化，右键点击【科目代码】，选择勾选了往来业务核算的会计科目，并填写相关的业务编号、日期、摘要、借贷金额等内容。 

4、如没有勾选往来业务核算，只需要按照3（1）进行操作即可。 

（二）凭证录入中的往来： 

在【凭证输入】使用到该往来科目时，输入金额或点贷方金额后面的灰色方块，可以打开辅助核算窗口进行项目选择。  

（三）辅助核算报表查询：

1、仅勾选辅助核算未设置往来业务核算的，可以查询【往来】-【辅助余额】（不支持查询【往来】-【往来对账单】）；

2、同时勾选辅助核算并设置往来业务核算的（同时完成往来初始化的），可以同时查询【往来】-【辅助余额】和【往来】-【往来对账】。 

该笔错误资产是什么时间录入的，就要返回到相应的会计期间进行修改或删除。 

建议修改前备份一下当前账套数据。

如果固定资产已经生成过计提折旧凭证了，需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后，才能在反初始化后删除固定资产。

比如： 
1、如果软件下方的当前会计期间是9期，要修改的固定资产是1月录入的，请先连续反结账到1月，再进行修改或删除操作。 
2、如果该固定资产是期初录入的，请结合【结束初始化后，怎么修改期初数据/初始化数据？】的步骤进行操作； 
3、如果该固定资产是上一年度录入的，请结合【怎样修改去年数据/上几个年度的数据？】的步骤进行操作。 

固定资产修改与删除的操作步骤： 
1、修改固定资产：

点固定资产－固定资产清单－选中要修改的固定资产－点修改，直接在清单中进行修改，修改完毕后重新保存；如修改了固定资产原值，请点【调阅凭证】在凭证中修改固定资产原值金额。 
说明：固定资产编号不可以修改，如不要该笔编号，请直接删除该笔固定资产。 

注意：

1、每个年度的账套是独立的，因此修改了以前年度账套的固定资产数据不会自动带到下一年，请在下一年，进行反结账操作，到1期后再进行【反初始】， 再点击【初始数据】，进入初始数据录入界面，点击下拉菜单【固定资产】，修改固定资产数据。

2、如果当年已经生成过计提折旧凭证了，需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后，才能在反初始化后删除固定资产。

3、修改固定资产后，请重新点击【期末处理】-【计提折旧】，生成新的折旧凭证，保证账务数据的连贯性与一致性。

2、删除固定资产：

点固定资产－固定资产清单－选中要修改的固定资产－点下方的删除按钮，删除固定资产的同时，也一并删除了固定资产凭证。

注意：

如果当年已经生成过计提折旧凭证了，需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后，才能在反初始化后删除固定资产。