往来对账单的作用类似于辅助核算项目的明细账，点【往来】-【往来对账单】-选择会计科目、核算类别、核算编号等内容，可以查询到设置辅助核算的科目的每笔业务发生情况。

往来对账单的依据是业务编号，没有设置往来业务核算并填写业务编号的，查询该账簿数据没有意义且数据也不准确。

往来对账单查询结果按【业务编号】进行顺序排序。业务编号无表示空，排在最前面。

点往来-往来核销-选择会计科目、核算类别和核算名称，在查询结果列表，点【自动核销】，系统将把余额为0的往来业务进行核销，方便对账查看。往来核算的依据是业务编号。 
例如：应收账款-A公司-挂账1000元，分2次收到款项合计1000元（填写凭证时业务编号要一致，表明是核销这笔业务），此时款项结清，该笔余额为0，点自动核销，系统会自动核销该笔业务。

勾选了【往来业务核算】的科目

1、在做往来初始化的时候，需要填写业务编号，每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。

2、在保存凭证时，需要填写业务编号：

（1）初始化时就已经存的客户和业务：请参考初始化的业务编号进行填写；

（2）结束初始化后发生的新业务或新客户：

往来业务编号直接在【空白处】填写，编号第一次保存时会提示不存在，点【是】继续即可，下次可直接选择。

注意：与同一个往来单位的同一笔业务可以设置1个编号，同一个往来单位的不同笔的业务请设置不同的编号。也就是说每次交易挂帐给个业务编号，到时冲销时按业务编号冲帐（也可以用发票号、单据号、合同号作为业务编号）。 

（3）填写往来业务编号后，同一编号的往来单位的金额会自动进行累加。

说明：业务编号的借贷方向表示该表业务发生额的借贷方向，简单来说这里勾选借方和贷方，影响的是分录中是借还是贷。

【重要说明】：

1）往来设置要在账套初始化的时候就进行设置，已经结束初始化的账套不能再进行设置。已经在使用中的账套不建议中途设置辅助核算，否则会导致账套数据混乱。

2）往来设置与明细科目设置选择一种使用即可，不能混用。（比如：已经设置了明细科目，就不能再勾选辅助核算；已经在科目上勾选了辅助核算，就不能再在下面设置明细科目）

3）辅助核算编号是唯一的，不能添加相同编号的核算项目。

4）每个科目只能设置一种辅助核算。 

5）不支持在【损益类科目】上设置辅助核算、数量核算、外币核算，因为结转损益是由软件自动生成的，数据只会结转到一级科目，不会结转到设置的核算项目上。因此不建议在损益类科目上设置辅助核算、数量核算、外币核算等核算项目。

6）往来对账单、辅助余额、辅助明细等账簿需要设置好辅助核算，完成往来初始化，并录入相关辅助核算凭证后才会显示查询结果。没有设置辅助核算，也没有录入辅助核算凭证的，一律不支持查询。（可以简单理解为：辅助核算对应【辅助余额】，往来初始化对应【往来明细账/往来对账单】）

以往来设置为例（其他项目、职员、部门设置与往来设置操作方法一致）

往来设置操作步骤： 

（一）在科目上勾选往来核算，并新增往来单位 

1、点【记账】-【会计科目】，在最明细科目中勾选【往来】核算（没有明细科目的，在一级科目上勾选；有明细科目的，请在最明细科目上勾选）。 

或者

2、再点【记账】-【核算项目】-【往来】新增往来单位。

3、如勾选了往来业务核算（用于往来核销）： 

（二）在期初（账套初始化）时录入往来核算数据：

（1）在初始数据-手工录入-人民币表中带红勾科目上双击进行往来期初数据的填写。 

（2）在初始数据-手工录入-人民币表下拉菜单-往来初始化，右键点击【科目代码】，选择勾选了往来业务核算的会计科目，并填写相关的业务编号、日期、摘要、借贷金额等内容。 

4、如没有勾选往来业务核算，只需要按照3（1）进行操作即可。 

（三）在凭证中录入往来数据： 

在【凭证输入】使用到该往来科目时，输入金额或点贷方金额后面的灰色方块，可以打开辅助核算窗口进行项目选择。  

（四）查询往来核算报表：

1、仅勾选辅助核算未设置往来业务核算的，可以查询【往来】-【辅助余额】（不支持查询【往来】-【往来对账单】）；

2、同时勾选辅助核算并设置往来业务核算的（同时完成往来初始化的），可以同时查询【往来】-【辅助余额】和【往来】-【往来对账】。