辅助核算常见问题

1.辅助核算余额表里有数据,往来对账单里缺少初始化数据,在录期初的时候没有录往来期初数据。备注:往来初始化,余额和往来对账单(明细)分开2个地方录入


2.部分凭证上的数据,余额表里不取数,重新保存凭证后查看


3.反初始化修改期初往来核算,导致后期录入数据在期初里删不掉,账套损坏,要从后台删。


4.往来对账单查询时选择001-010,同一往来单位不在一张上显示的,单独,查询就可以,原因在于很多人业务编号设置不规范。


怎样设置外币核算和体现汇率?外币凭证如何录入?


点击外币核算设置步骤说明

操作步骤如下: 
1
、收费版点【记账】-【核算项目】-【汇率】新增外币及汇率,免费版点【基本设置】-【汇率】新增外币及汇率。 
2
、收费版点【会计科目】,免费版点【基本设置】-【科目】,新增外币明细科目,将该外币明细科目的指定币种从本位币改为外币。 
3
、在期初时点初始余额-手工录入左上角【人民币】下拉列表-外币进行填写,并可查看综合本位币表。 
4
、录入凭证时,填写外币科目,就会有【辅助核算】窗口跳出,再填写外币和汇率,本位币自动生成。 
5
、可在【外币总账】、【外币明细账】(仅限年度版)或【复币式账】查看本币和外币金额。总账、明细账、科目余额表等只体现本位币数据。 
6
、月底结账前,点【期末处理】-【期末调汇】,输入月末外币汇率,生成调汇凭证。 
调汇凭证是软件机制生成的,不可修改,只能删除。

数量小数位、单价小数位能不能调整?

不可以。数量小数位保留4位,单价小数位保留8位,金额小数位保留2位。

如何设置数量核算?数量单价凭证如何录入?


点击查看数量核算设置步骤说明

以【库存商品】为例: 
1
、收费版点【会计科目】,免费版点【基本设置】-【科目】,在最明细科目勾选【数量核算】(没有明细科目的,在一级科目上勾选;有明细科目的,请在最明细科目上勾选); 
2
、如在初始化状态,点初始余额-手工录入的人民币初始化列表填写金额,在列表【人民币】下拉框的【数量】中填写数量。 
3
、结束初始化后,数量核算的添加方法同步骤1。 
4
、在做凭证分录时选择勾选了数量核算的科目就会有【辅助核算】窗口跳出,进行数量、单价、金额填写。 
5
、可在【数量明细账】和【数量总账】(仅限年度版)中查看数量、单价和金额。


往来对账单有什么作用?

往来对账单的作用类似于辅助核算项目的明细账,点往来-往来对账单-选择会计科目、核算类别、核算编号等内容,可以查询到设置辅助核算的科目的每笔业务发生情况。往来对账单的依据是业务编号,没有设置往来业务核算并填写业务编号的,请不要使用此功能。

怎样进行往来核销?

点往来-往来核销-选择会计科目、核算类别和核算名称,在查询结果列表,点【自动核销】,系统将把余额为0的往来业务进行核销,方便对账查看。往来核算的依据是业务编号。 
例如:应收账款-A公司-挂账1000元,分2次收到款项合计1000元(填写凭证时业务编号要一致,表明是核销这笔业务),此时款项结清,该笔余额为0,点自动核销,系统会自动核销该笔业务。

怎样填写往来业务编号?业务编号有什么意义?

往来业务编号直接在【空白处】填写,编号第一次保存时会提示不存在,点【是】继续即可,下次可直接选择。与每个往来单位的同一笔业务可以设置1个编号,不同笔的业务请设置不同的编号。也就是说每次交易挂帐给个业务编号,到时冲销时按业务编号冲帐(也可以用发票号、单据号、合同号作为业务编号)。 
填写往来业务编号后,同一编号的往来单位的金额会自动进行累加。

怎样设置辅助核算?

说明:已添加明细科目的,无需在一级科目和明细科目上勾选辅助核算。


点击查看e会计辅助核算设置步骤说明 

以往来设置为例(其他项目、职员、部门设置与往来设置操作方法一致): 
基本说明: 
往来设置要在账套初始化的时候就进行设置,已经结束初始化的账套不能再进行设置。 
往来设置与明细科目设置选择一种使用即可,不能混用。 
每个科目只能设置一种辅助核算。 
设置往来核算的科目不提供明细账,请在辅助核算余额表中查询相应的数据。 
不能在【损益类科目】上设置辅助核算或数量和核算。

往来设置操作步骤: 
(一)期初状态: 
1、收费版点【会计科目】,免费版点【基本设置】-【科目】,在最明细科目中勾选【往来】核算(没有明细科目的,在一级科目上勾选;有明细科目的,请在最明细科目上勾选)。 
2、收费版点【记账】-【核算项目】-【往来】新增往来单位,免费版点【基本设置】-【往来】新增往来单位。 
3、如勾选了往来业务核算(用于往来核销): 
(1)在初始数据-手工录入-人民币表中带红勾科目上双击进行往来期初数据的填写。 
(2)在初始数据-手工录入-人民币表下拉菜单-往来初始化,右键点击【科目代码】,选择勾选了往来业务核算的会计科目,并填写相关的业务编号、日期、摘要、借贷金额等内容。 
4、如没有勾选往来业务核算,只需要按照(1)进行操作即可。 

(二)凭证录入中的往来: 
在【凭证输入】使用到该往来科目时,输入金额或点贷方金额后面的灰色方块,可以打开辅助核算窗口进行项目选择。 
保存凭证后在【辅助核算余额表】及【往来】(限同时勾选辅助核算-往来与往来业务核算)中查询往来数据。 

(三)辅助核算余额表及往来对账单中没有显示期初数据,原因是没有按照上面的方法填写相应的期初数据。


点击期末调汇,提示:本次汇兑损益为零,不需要进行调整,怎么解决?

操作错误: 
1
、点基础设置-科目-银行存款-外币:外币核算要选择-月结; 
2
、点复币式账-查询外币科目的余额是多少,如果外币余额为0,则不生成汇兑损益凭证; 
3
、自己做了结汇凭证,则不生成汇兑损益凭证。

录入数据后,提示“当前科目下设的核算项目数据不平衡”,怎么处理?

当某一个会计科目设置了多种辅助核算后,那么按照不同辅助核算计算出来的期初余额必须是相等,这样才能平衡。 
例如:其他应收款同时勾选了往来核算和职员核算,那么往来核算的期初余额要与职员核算的期初余额相等。 
一般不建议在同一会计科目上设置多个辅助核算。

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