出现“辅助核算余额表的余额和往来对账单”数据对不上的原因有以下3种:
1、辅助核算设置有误:没有在最明细的科目上勾选辅助核算并填列相关数据,
解决办法:请取消上级科目的辅助核算勾选,重新在最明细科目上勾选辅助核算,并逐个检查和核对辅助核算凭证,修改错误凭证。
2、没有做往来初始化:
(1)在账套初始化的时候没有做往来初始化数据填写,只录入了辅助核算余额的数据;
(2)或者仅在科目上勾选了辅助核算,没有勾选“往来业务核算”,同时没有完成往来初始化数据填写的;
简单来说,就是对账单是上年延续下来的凭证数据,余额是余额。如果期初没有录入对账单数据,辅助核算明细和往来对账单就会对不上。
每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。
解决办法:备份账套数据后,进行账套反初始化,补录往来初始化数据。
3、凭证中没有正确设置业务编号:
在录入凭证的时候:
解决办法:备份账套数据后,修改凭证,正确设置或勾选业务编号。
4、进行过凭证的导入导出操作:导入导出后无法保存凭证的辅助核算信息,
解决办法:请将所有涉及辅助核算的凭证重新保存一遍,即打开凭证录入界面,点保存。如果凭证已经审核 过账或结账,则需要反结账、取审后重新保存。
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