一、e会计软件中不同会计制度的报表公式,您可以下载查看报表公式,软件里面的报表数据都是根据报表公式自动生成的,报表公式不支持修改或自定义报表(是代码写死的),如软件自动生成的报表样式或报表取数方式不符合您的记账需要,可以直接联系服务人员进行退款处理。
【温馨提示】:
(1)e会计“现金流量表”采用“表取数法”,不需要关联凭证,报表由软件自动生成,所以报表数据与实际账务处理可能存在差异,仅供参考(简单来说就是根据软件产品的报表取数公式只能生成这样的结果);如有内部经营管理需要,建议将现金流量报表导出到excel表后自行手工调整或修改。或者生成的报表数据不满足您的记账使用需要,可以联系群里的【社区客服235】,进行退款处理。
(2)e会计“资产负债表”预收、预付、应收、应付项目采用“重分类”计算方式,如果报表不认可重分类计算方式,建议将资产负债报表导出到excel表后自行手工调整或修改。如果生成的报表数据不满足您的记账使用需要,可以联系群里的【社区客服235】,进行退款处理。
可以查看下方的e会计软件报表公式,了解报表公式勾稽关系。
e会计软件报表公式.xls
二、e会计软件报表公式说明:
(一)e会计现金流量表采用“表取数法”,现金流量表公式中:
蓝色字体——数据来源:利润表
绿色字体——数据来源:资产负债表
红色字体——数据来源:
1、有代码且与现金银行相关凭证数,即会计分录上要有现金或银行存款科目才取数;
2、无代码,需在第一张表《编制现金流量表所需的数据录入》中进行手工填列(如下图)

举例:
比如【支付的税费】这一项的金额就需要在第一张表中的“应交增值税“、“其他各项税”、”所得税”中填写数据后,报表才能显示金额。
3、由现金流量表公式可知,本期若无凭证,也会因(应收账款期末数+其他应收款期末数)*0.005/0.995取到数据。
(其他应收款期末数-其他应收款期初数)取发生额,而(应收账款期末数+其他应收款期末数)涉及计提坏账准备,取期末数按比例计提。
4、【收到其他与经营活动有关的数据】和【支付其他与经营活动有关的数据】属于现金流量报表的找平项,当数据显示为0时,表示该项或其他项有数据为负数,因为现金流量表不允许显示负数,因此会与找平项数据相加减,抵消导致数据显示为0。
5、现金流量报表“支付职工薪酬”(应付职工薪酬)做了相关凭证,但现金流量报表这一行没有数据或者报表数据与凭证分录数据不一致:
原因是:
根据现金流量表取数公式:
编制应付职工薪酬凭证时,分录有2行:应付职工薪酬有借方发生数,银行或现金有贷方发生数,这样编制凭证,现金流量报表才会取数。
如果凭证有多行分录,或者贷方科目不是现金或银行存款时,现金流量表不会取数,请自行修改凭证后,再去核对报表数据。
比如:
在编制会计分录时,应付职工薪酬借方10万,计提时写借方-10万,这样现金流量表就是0。
但你现在做在贷方了,所以现金流量表不取数,造成了虚增10万,导致数据对不起来。
三、为了使软件报表取数准确,系统不允许新增、修改和删除一级科目。
自己新增的一级科目的数据不会在资产负债表或利润表上反映,会导致报表不平。
如自己新增一级科目后导致表不平,请把自己添加的一级科目的科目余额调整为0。
说明:我怎么知道哪个一级科目是自己添加的呢?
点击链接查看科目对照表:http://dwz.cn/70QOXZ
建账选择不同的会计制度,科目代码和科目名称都是不同的。
四、报表的“其中”项是自己设置的一个或多个明细科目的金额合计,软件只能自动提取一级科目的数据归入报表,明细科目的金额无法自动取数。

如需在报表“其中”项中体现数据,请点击报表下方的【复制数据到excel表】,将数据引出到excel表再手工填写其中项的内容和数据。
五、资产负债表部分项目是由多个科目余额数据加减后得到的,部分报表项目数据与科目余额数据并非一一对应,如果发现资产负债表和科目余额表数据不一致,请自行根据报表公式计算:
举例说明:资产负债表的存货数量和科目余额表中的存货数量不一致?(如下图)
以账套使用的是2013小企业会计准则为例:
资产负债表第9行:存货= 材料采购(1401) + 在途物资(1402) + 原材料(1403) + 库存商品(1405) + 材料成本差异(1404) - 商品进销差价(1407) + 委托加工物资(1408) + 周转材料(1411) + 消耗性生物资产(1421) + 生产成本(4001) + 开发成本(4501) + 开发间接费用(4502) + 开发产品(1409) + 劳务成本(4601) + 工程施工借方余额(4401) + 工程结算借方余额(4402)