点击结转损益,提示“结转损益成功”,但是出现了金额一样,一正一负的结转内容(如下图):
出现上图提示,是因为录入的损益类科目的发生凭证有问题,导致软件无法机制结转。
需要对照下述说明,手工录入结转损益凭证,然后才能正常结账,结账后再进行反结账、取审后,才能删除凭证。
如果自己不会录入手工结转损益凭证(或者自行手工做了结转凭证后,金额翻倍了,说明凭证做错了)可以付费咨询QQ群【远程客服】,提供付费账务咨询和指导服务。
出现上述截图是因为:损益类科目,金额一正一负,正负相抵,软件是无法自动结转损益的。
需要您手工录入做上面2个科目的结转损益凭证,按照截图举例手工录入的结转凭证如下:
借5401003 酒水 14.5
贷3103 本年利润 14.5
借3103 本年利润 14.5
贷5401004 调味品 14.5
手工录入正确的结转凭证后,完成【凭证审核】、【本月结账】后,再进行【反结账】、【取审】操作后,才能修改或删除原有错误的发生凭证。
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