查询科目余额表累计折旧一级科目的数据不等于明细科目的合计数

如下图：

问题原因：

一般来说，都是先加明细后设置固定资产的。您在先添加了固定资产，选择了一级科目累计折旧，而后又在累计折旧下面增设明细科目，由于软件不知道该固定资产应该挂钩哪个累计折旧明细科目，因此生成的折旧凭证都是累计折旧一级科目的，后面新增的固定资产都选择了累计折旧明细科目，因此导致明细科目的汇总数据不等于一级科目的金额。

解决办法：

请自行双击固定资产清单一个个查看哪些固定资产项目没有挂靠到明细科目上，请手动将全部勾选为一级科目累计折旧的固定资产，改为选择累计折旧二级科目。

可以选择查询1-12期 【本期发生额】就是1-12月累计的发生额

下方有复制数据到excel表 可以导出后，自己手动修改报表格式

一、在原有账套查询科目余额表出现卡死无响应的问题

问题原因一：

在固定资产模块的相关科目（如固定资产、累计折旧、折旧费用等）科目上后期添加了明细科目或在本年利润科目上后期添加了明细科目，或者使用非营利组织会计制度，在限定性或非限定性净资产、自动转账成本核算等科目上后期添加了明细科目，导致的数据查询卡死。

解决方法：

可以先反结账到1期，查询科目余额表中有没有重复的科目代码，

如果出现固定资产、累计折旧、本年利润、营业（销售）费用、管理费用、财务费用等科目出现多条重复数据（类似如下图）：

（一）出现在固定资产相关科目上：

则需要到对应的固定资产模块，请点系统管理-备份恢复-本地备份，先备份当前年度的账套数据，再将原有【固定资产】、【累计折旧】、【折旧费用】的一级科目调整成自己添加的明细科目后（修改固定资产模块的步骤，可以【到电脑上】点击链接：https://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【修改固定资产信息】有步骤说明），再重新结账回来进行科目余额表的查询。

如：

（二）出现在本年利润上，自行在本年利润科目上设置了二级科目，而软件机制结转损益默认是本年利润一级科目。

1、请点系统管理-备份恢复-本地备份，先备份当前年度的账套数据；

2、需要删除当年度全部【本年利润】凭证；

3、再反初化，删除本年利润明细科目上的金额，然后删除自己添加的明细科目，再补全本年利润上的期初数据。

4、试算平衡，结束初始化后，每期重新结转损益、结账，一直到当前期间。

二、先操作了备份恢复，在恢复数据的软件中查询科目余额表出现卡死无响应的问题

新恢复备份的账套数据文件被电脑设置为“只读”模式，导致登录账套和查询账套数据出现异常。

解决办法：

1、关闭e会计软件

2、找到【DB】文件夹，鼠标右键点击【DB】文件夹，在弹出的菜单中选择“属性”选项。

3、在文件属性窗口中，找到“只读”属性，并将其取消勾选，再次点击“应用”和“确定”按钮保存更改。

4、重新登录软件，进入账套，查询账套数据试试看。

三、对照上述方法处理后，还是出现“执行数据库操作时程序发生内部错误”、“数据库错误”、“程序发生内部错误”

问题原因二：账套数据库损坏

解决办法：可以点击链接：http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【账套损坏】对照说明操作就可以

清单是清单，初始化列表中科目余额是科目余额，两个无关联。
两者可能金额不等。这样设置后用户可以填余额，以及录入固定资产清单机制计提。

就是说固定资产总额跟机制固定资产清单不一样，所以两者要填两次。
清单的固定资产总额和累计折旧总额需要手工填写在初始化-人民币表里，不是自动获得的。若要金额一致，请手工调成一致。

科目的固定资产余额和入固定资产清单的固定资产可能会不一致。

这个是由账务处理决定的。

比如有部分固定资产填入固定资产清单，由软件机制生成计提折旧凭证，还有部分固定资产是自己手工做折旧凭证的，则固定资产折旧明细表只体现通过清单录入生成的折旧金额。

而科目余额表的累计折旧科目的金额=初始化人民币表累计折旧手动录入的金额+折旧凭证金额。