清单是清单,初始化列表中科目余额是科目余额,两个无关联。
两者可能金额不等。这样设置后用户可以填余额,以及录入固定资产清单机制计提。
就是说固定资产总额跟机制固定资产清单不一样,所以两者要填两次。
清单的固定资产总额和累计折旧总额需要手工填写在初始化-人民币表里,不是自动获得的。若要金额一致,请手工调成一致。
科目的固定资产余额和入固定资产清单的固定资产可能会不一致。
这个是由账务处理决定的。
比如有部分固定资产填入固定资产清单,由软件机制生成计提折旧凭证,还有部分固定资产是自己手工做折旧凭证的,则固定资产折旧明细表只体现通过清单录入生成的折旧金额。
而科目余额表的累计折旧科目的金额=初始化人民币表累计折旧手动录入的金额+折旧凭证金额。