问题原因:
使用民间非营利组织会计制度的,不支持在【3102限定性资产】和【3101非限定性资产】这种需要机制结转的一级科目下面设置明细科目,软件只能结转金额到一级科目上去。
点【结转损益】,界面上有红色字体的提示,请注意:

错误示范1(如下图):

错误示范2(如下图):

解决办法:
1、点系统管理-备份恢复-本地备份,备份当前账套数据。
2、将3101或3102相关科目的凭证边反结账边删除,反结账到1期后;
3、再点反结账-反初始,点击【初始数据】,在初始余额中看下,如果3101或3102科目有初始余额的,请删除。
4、再点记账-会计科目,对没有发生额的3101或3102上自行设置的明细科目进行删除。
5、删除明细科目后,如果3101或3102科目有初始数据的,请点初始数据,在初始化中自行补全该科目的期初数据。
6、试算平衡并结束初始化后,重新逐月结转损益并结账,再查询相关报表。
请注意:
(1)建议只对今年做调整。去年可能已经申报,不建议修改。
(2)数据调整量比较大,除云盘版以外,使用其他版本的客户也可以考虑重新新建账套,重新手工录入数据。









