查询科目余额表出现多条重复数据【以累计折旧为例】,如下图:

问题原因是:
一、出现在累计折旧科目上时:
在固定资产清单中,添加的固定资产,选择的计提折旧科目是一级科目【1602 累计折旧】,并且已经按月生成了计提折旧凭证;但中途又在一级科目【1602 累计折旧】下面新增了二级科目【1602001 累计折旧-格力空调】,导致固定资产模块在计提折旧时,依然使用的是一级科目【1602 累计折旧】,从而导致出现多条重复累计折旧数据,且数据与相关报表数据对不上。

解决办法:
1、请点系统管理-备份恢复-本地备份,先备份当前年度的账套数据;
2、反结账到固定资产清单添加的入账期间(如果固定资产是初始录入的,则需要反结账到第1期,再进行反初始,回到初始化状态),去修改累计折旧科目为下级子科目;

3、然后重新点击【期末处理】-【计提折旧】,生成新的折旧凭证。注意:需要逐月进行修改。


二、出现在研发支出科目上,与累计折旧问题同理;
在固定资产清单中,添加的固定资产,选择的折旧费用科目是一级科目【4301 研发支出】,并且已经按月生成了计提折旧凭证;但中途又在一级科目【4301 研发支出】下面新增了二级科目【4301002 研发支出-工资】,导致固定资产模块在计提折旧时,依然使用的是一级科目【4301 研发支出】,从而导致出现多条重复研发支出数据,且数据与相关报表数据对不上。
举例如下截图:

解决办法:
1、请点系统管理-备份恢复-本地备份,先备份当前年度的账套数据;
2、反结账到固定资产清单添加的入账期间(如果固定资产是初始录入的,则需要反结账到第1期,再进行反初始,回到初始化状态),去修改折旧费用科目为下级子科目;
3、然后重新点击【期末处理】-【计提折旧】,生成新的折旧凭证。注意:需要逐月进行修改。
三、出现在本年利润科目上时:
在本年利润上设置了二级科目,而软件机制结转损益默认是本年利润一级科目。
1、请点系统管理-备份恢复-本地备份,先备份当前年度的账套数据;
2、需要删除当年度全部【本年利润】凭证;
3、再反初化,删除本年利润明细科目上的金额,然后删除自己添加的明细科目,再补全本年利润上的期初数据。
4、试算平衡,结束初始化后,每期重新结转损益、结账,一直到当前期间。
四、出现在管理费用、销售费用等损益类里面上时:
做账中途,在管理费用、销售费用等损益类科目上新增了明细科目,而原来只有一级科目,软件默认都结转到一级科目上去,突然新增了明细科目,因此
举例如下图:

原因:

举例说明:原来只有5602管理费用科目,现在中途增加了5602001管理费用-折旧费,以前结转损益都是一级科目,现在又变成了二级科目,不统一,因此出现查询管理费用科目余额表出现多条重复数据的情况。
解决办法:
1、请点系统管理-备份恢复-本地备份,先备份当前年度的账套数据;
2、反结账到固定资产清单添加的入账期间(如果固定资产是初始录入的,则需要反结账到第1期,再进行反初始,回到初始化状态),去修改折旧费用科目为下级子科目;
3、然后重新点击【期末处理】-【计提折旧】,生成新的折旧凭证。注意:需要逐月进行修改。
4、再删除每月原有结转损益凭证,重新点击【期末处理】-【结转损益】,生成新的结转损益凭证。注意:需要逐月删除再重新生成。
5、最后一直结转到当前期间,再查询科目余额表。
五、出现在非限定性净资产或限定性净资产科目上时:
在非限定性净资产或限定性净资产科目上设置了二级科目,而软件机制结转损益默认是非限定性净资产或限定性净资产科目一级科目。
1、请点系统管理-备份恢复-本地备份,先备份当前年度的账套数据;
2、需要删除当年度全部【非限定性净资产/限定性净资产科目】凭证;
3、再反初化,删除非限定性净资产/限定性净资产科目明细科目上的金额,然后删除自己添加的明细科目,再补全非限定性净资产/限定性净资产科目上的期初数据。
4、试算平衡,结束初始化后,每期重新结转损益、结账,一直到当前期间。