本日不是当前会计期间的最后一天,结账后将无法输入当前会计期间内的凭证,确定要执行结账吗?

结账时出现下图提示的原因:

QQ截图20211013134137.png


1、比如:现在是2021年10月,你要结账到11月,进行结账操作时软件就会有这个提示,表示自然月还没到,是否要进行结账?如果确实需要结账就点【是】,会计期间会变成11期,可以录入11月的凭证。

2、电脑系统时间不正确,不是当前时间,比如电脑系统重装后,电脑时间会变成2007年,此时因为电脑时间不正确,软件也会出现上面的提示信息,请先将电脑时间改成当前时间,然后关闭软件,重新登录,再去进行结账操作就不会有上述提示了。



3个月结一次账的期间问题(一个季度一结账,季度做账,季度做帐)/我想把凭证日期设置成季末,怎么操作?/可以按照季度输入凭证吗?

e会计软件不支持设置季度做账模式,会计期间是按月的,需要每个月【结账】后,会计期间才会变成下一期,继续录入下一期的凭证。

如果您需要季度做账,在不需要录入凭证的月份,可以直接点【结账】-【结账】进入下一个会计期间即可。

举例说明:

季度做账,1-2月不需要录入凭证,则可以直接点击结账-结账,完成1月结账;再点结账-结账,完成2月结账,进入3月后开始录入凭证即可。以此类推。


【民非】请问我的净资产有结转时,系统为什么不能结转入非限定性净资产下面的二级科目里呢?

使用民间非营利组织会计制度的,请注意:

1、不支持在【限定性资产】和【非限定性资产】这种需要机制结转的一级科目下面设置明细科目,软件只能结转金额到一级科目上去。


点【结转损益】,界面上有红色字体的提示,请注意:

QQ图片20210427155433.png




2、不支持在【收入】类科目下面新增二级科目,只能在系统预设的二级科目下面新增三级科目使用,自己添加的二级科目,软件不会结转。

QQ截图20210427161918.png


3、业务活动成本属于【费用】类科目,只会结转到【3101非限定性资产】,因此可以再在5101下设置5101004等子科目,但5101下的001/002/003科目不能删除(涉及到现金流量表取数问题)


4、费用类科目数据仅结转到非限定性资产科目上去。



【民非】民非会计制度结转不了限定性支出的科目?/软件要如何才能有限定性支出科目?/报表上没有限定性支出?

民间非营利组织限定性的收入对应的限定性资金支出,会计上应该怎样核算 :

——相应的限定性资金支出作业务活动成本。

如果限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。

  借:限定性净资产
    贷:非限定性净资产

——就是已按用途使用资金,就将限定性转为非限定性净资产

下面有个例子供参考:


A基金会有关业务如下:
1)2016年10月6日,收到甲公司500万元的现金捐赠,甲公司要求该基金会在2017年内使用该款项资助贫困母亲。
  借:银行存款(现金)     500
  贷:捐赠收入——限定性收入  500
 2016年12月31日
  借:捐赠收入——限定性收入  500
  贷:限定性净资产       500

2)2017年1月份,该基金会使用甲公司捐赠的款项形成的基金,于1月10日支付290万元用于资助贫困母亲。
  借:业务活动成本       290
  贷:银行存款         290
  借:限定性净资产       290
  贷:非限定性净资产      290
  借:非限定性净资产      290

  贷:业务活动成本       290

参考来源:http://bbs.chinaacc.com/forum-2-7/topic-7086180.html


【民非】非限定性资产为什么不能结转到二级科目,本年结余等二级科目?

出现情况:

结账时,系统提示有损益类科目尚未结转完成

QQ图片20190712114444.png



点击【结转损益】按钮,弹窗的界面上没有需要结转的科目

QQ截图20190712114457.jpg


问题原因:

根据民间非营利组织科目,只有01非限定性和02限定性两种,不能自己添加第三种分类,自己添加的科目系统无法进行机制结转损益。

QQ图片20190712114509.png



解决办法:

将自己添加科目的凭证冲销掉,然后正常结账,再反结账回去,取审后删除自己添加科目的会计凭证和机制生成的结转损益凭证,重新录入正确的会计凭证,再次结转损益、结账。


附:《民间非营利组织会计制度》相关制度内容补充:


非营利组织会计制度的账套要怎么进行年度结转?

账务问题 客服不懂财务 无法给出帮助回答 建议您百度搜索问题答案或咨询有经验的会计。

我的会计软件凭证输入不能录入了怎么办啊?

看一下软件下方当前会计期间:

如果是12期,一般是12月已经结账了,点结账-反结账后,可以录入凭证。


如何取消记账?

收费版:

先点结账-结账 再点结账-反结账,可以取消记账。


免费版:

先点本月结账-结账,再点本月结账-反结账,可以取消记账。

我想反结账到前面,那后面的凭证都会在吗?

后面的凭证都在的。

反结账不影响后面的凭证数据。

制造费用怎么不在存货体现数据?

制造费用一般情况下月末是没有余额的,月末将发生额全部转入“生产成本”生产成本有余额在存货里体现。


成本类科目需要手工做结转凭证,软件不会自动结转。


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