科目余额表查询累计折旧出现多条重复数据,是什么原因?

科目余额表查询累计折旧出现多条重复数据,如下图:


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原因是:

在固定资产清单中,添加的固定资产,选择的计提折旧科目是一级科目【1602 累计折旧】,并且已经按月生成了计提折旧凭证;但中途又在一级科目【1602 累计折旧】下面新增了二级科目【1602001 累计折旧-格力空调】,导致固定资产模块在计提折旧时,依然使用的是一级科目【1602 累计折旧】,从而导致出现多条重复累计折旧数据,且数据与相关报表数据对不上。


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解决办法:

1.备份现有数据;


2.反结账到固定资产清单添加的入账期间(如果固定资产是初始录入的,则需要反结账到第1期,再进行反初始,回到初始化状态),去修改累计折旧科目为下级子科目;

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3.然后重新点击【期末处理】-【计提折旧】,生成新的折旧凭证。注意:需要逐月进行修改。


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折旧明细表上的固定资产原值为什么和会计报表上的固定资产原值数据不一致呢?

1、因为折旧明细表上的固定资产原值与会计报表上固定资产原值的取数公式是不一样:

1)会计报表上【固定资产原值】是通过期初余额+凭证发生额累加计算得到的。
2)固定资产清单中的固定资产原值只计算添加在固定资产清单中的固定资产的原值,而已经计提完毕,没有在固定资产清单中录入的固定资产的原值就不会计入。

这个是由您录入的账目所决定的。

可以具体对照一下,看是从哪一期开始发生两个数据不一致的,再核对是否有没在固定资产清单中录入,但是自己做了固定资产的手工凭证。

保存固定资产提示编号重复(编号已存在),但是固定资产清单里不显示固定资产明细?

1、固定资产清单中的固定资产是按照类别进行排序的,因此会出现编号不连续的问题;

出现该问题,请从开始到最后仔细看一下固定资产,每个编号的固定资产都在固定资产清单中体现的,只是排列方式不是按照编号排序。

 

2、已经存在的固定资产编号,再次录入相同编号进行保存的时候,会提示编号重复,不允许保存。


月末计提折旧,怎么不会自动生成?/生成计提折旧凭证那里是灰色的

点击固定资产-计提折旧,无法生成折旧凭证,如下图:

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出现原因:

1.没有在【固定资产】-【固定资产清单】点击【资产增加】,添加固定资产;

具体步骤可以搜索问题关键字【固定资产】查看新增固定资产的操作步骤。

2.固定资产是本月新增的,则下个月才开始计提折旧。


3.已经折旧完毕的固定资产,不会继续计提折旧。

同一台固定资产原值增加了,固定资产清单里怎么增加啊?

不支持在清单中增加。

e会计软件中固定资产原值录入后就固定了,不支持后续增加或减少固定资产的原值。

新增的固定原值部分只能手工做凭证录入,新增原值这部分的折旧凭证也需要手工计提。


固定资产在6月和7月忘记添加了,可以反结账到6月、7月份补录固定资产吗?

可以反结账到6月、7月补录固定资产清单。

补录完成后,次月起新增的固定资产开始计提折旧,原来6月、7月生成的折旧凭证需要先删除掉,再重新机制生成计提折旧凭证。

为什么固定资产折旧明细表中的累计数和总账不符?

因为机制累计折旧和手填的累计折旧是不一样的。

总账上累计折旧显示的数据:账套初始化时在【人民币】表手工填写的累计折旧数据,

如果初始化时候,手工填写的累计折旧数据与机制计算的累计折旧金额不一致,就会导致折旧明细表数据与总账数据对不上了。

如果需要修改成一致的数据,请先进行反初始化操作,修改期初人民币的数据,将手工填写的数据改成和机制生成的数据一致。


新建套帐录入固定资产,已经超出了预计使用月份,但是累计折旧还没有计提完,这种情况要怎样录入?

这种固定资产 不要在固定资产清单中录入,清单是不支持的。

直接在初始化-人民币表中录入固定资产的原值、累计折旧。

结束初始化后,按月手工做凭证计提折旧即可。


我去年12月份的固定资产录入错误,已经反结账修改好了,但是今年1月份还是显示之前错误的数据,怎么办?

去年12月修改的固定资产数据不会自动带到今年1月份,请在1月进行【 反初始】, 再点击【初始数据】,进入初始数据录入界面,点击下拉菜单【固定资产】,修改固定资产数据。

修改完毕后,直接结束初始化,然后再1月份点击【期末处理】-【计提折旧】,生成新的折旧凭证。


固定资产只能看到99号,100号和以后的编号在哪里看?/项目编号只能看到99号,100号和以后的编号在哪里看?

看一下编号是10号的固定资产,10号以后会显示100号及以后的固定资产。

(编号不是按照大小排序,该编号可以是非数字,因此排序规则是按照字符规则进行排序)


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