查询数量账簿发现数量单价变成了负数?/我为什么结存数量是负数?/我库存商品结存数量为负数?

查询数量总账或明细账时候,发现【期末余额】的数量、单价变成了负数,原因是:

因为您期初余额<本期贷方发生金额,导致【期初余额-本期贷方发生额】<0,变成了负数;

因此该笔【期末余额】由借方余额变成了贷方余额,金额显示为“贷方正数”,数量和单价就相应变成了负数,因为贷方负数就等于借方正数,这种情况个是正常的。


举例说明1:

 

 

举例说明2:


QQ图片20210708103815.png

 

金额借方小于贷方,余额在贷方,金额以正数显示,数量或单价显示为负数。

单价由正数的贷方余额除以负数的借方数量得到。



数量总账和科目余额表数据对不上?/数量总账和科目余额表数据不一致?

数量账簿只体现设置数量核算的科目的金额、数量和单价。
科目余额表反映科目累计余额。

出现数量总账和科目余额表上的数据不一致,可以从以下两个方面进行核对:
1、科目上没有设置数量核算,在科目余额表中会显示余额,但在数量账簿中就会不显示金额。
2、数量核算需要在账套初始化的时候就设置完成,结束初始化后,在做账中途设置数量核算的,由于期初数据没有进行数量核算设置,并且没有录入数量、单价的期初数据,所以会导致两个账簿数据对不上。


举例:做账途中设置数量核算,数量总账的数据因为没有数量、单价而导致总金额为0(数量0*单价0=总金额0),而科目余额表在初始化的时候有录入科目余额,这样无金额的数量总账和有金额的科目余额表就会对不起来。


3、查找问题:

通过查询科目余额表,级次选择4级,再查询数量总账,级次选择4级,将数据不一致的一级科目下的所有子科目,逐个对比,查找出是哪个或哪几个子科目上出现了数量总账与科目余额表数据不一样,然后再进一步核对是期初数据、本期发生数据哪一项不一致;

期初数据不一致:可能是期初建账时没有设置数量单价导致的。建议备份当前数据后,反结账、再反初始去自行改正。

本期发生数据不一致:核对本期录入的凭证,核对数量、单价是否录入正确,有错误的,请修改凭证再重新保存。

期末调汇机转出现了调整前汇率小数点的差额是什么问题?/汇率差额

期末调汇机转出现了调整前汇率小数点的差额:

 

出现该问题的原因是:

出现差额的汇率(6.7231)是系统倒算生成的结果,

本位币的差额是193.76,外币余额是28.82,所以显示的外币汇率=193.76/28.82=6.7231,与所填写的汇率产生了0.001元的差额,这是因为汇率小数位较多,而金额只需要保留2位小数,但该差额不影响最终的外币调汇结果(即外币余额或本位币余额)。


账簿、报表导出到excel表后显示错乱,数据错位,数据错行?/明细账导出来会错行?

软件上查询显示的报表:

辅助核算余额表-软件端显示.png


导出到excel表上显示的报表:

辅助核算余额表导出错乱.png


问题原因:添加明细科目、往来单位、部门、职员、项目等内容时,复制粘贴的时候,复制粘贴了换行符等特殊符号。


解决办法:

点击【记账】-【核算项目】,把出现错乱的辅助核算项目名称的最后1个字删除掉,再手工输入并保存一下。全部修改完毕并保存成功后,再查询对应报表并导出到excel表中。


辅助核算余额表导出excel.png

从数量明细账里怎么联查不到凭证

软件升级异常造成的,解决办法是:

1、关闭软件程序。

2、找到程序文件夹,删除update文件夹、UC文件夹和KJT.exe程序:

1)电脑版: 

关闭软件,右键桌面e会计快捷方式-属性-查找目标(WIN7:打开文件位置),找到Update文件夹、UC文件夹和KJT.exe,将三个文件全部删除。 

2)移动版(u盘版):

关闭软件,打开【e会计**U盘版】文件夹,找到Update文件夹、UC文件夹和KJT.exe,将三个文件全部删除。 

 

3、在VIP QQ群文件下载对应版本的最新替换文件.zip压缩包,解压缩下载包。

 

 

 

4、将解压得到的UC文件夹和KJT.exe放入原来的程序文件夹内。 


数量明细账上三级科目已经平了,为什么二级还显示有余额呢?

QQ图片20190605162808.png


出现这个问题因为你原来使用1403001设置数量核算操作,后来又设置了1403001001设置数量核算操作,导致问题。


解决方法是:
1、先备份下当前数据;
2、反结账到第1期;
3、反初始;
4、点初始数据,找到数量,调整期初数量1403001的数量金额到1403001001中去;
5、试算平衡结束初始化回来再看下。


辅助核算不能进行选择,怎么解决?

点灰色方块没有反应,无法录入辅助核算内容:

1.png

 

 

点击【记账】-【会计科目】找到 4301001001002这个科目,双击打开看一下


3.png 

 

发现原来在【最明细科目】上没有勾选过任何辅助核算内容,所以录入凭证的时候,无法填写辅助核算的内容。

请先勾选好,保存后,重新录入凭证。

请问下,核算单位和个人除了软件自动弹出来,还有什么办法可以找到这个核算呢?

点贷方金额后面的灰色方块,可以调出辅助核算弹窗。

辅助核算常见问题

1.辅助核算余额表里有数据,往来对账单里缺少初始化数据,在录期初的时候没有录往来期初数据。备注:往来初始化,余额和往来对账单(明细)分开2个地方录入


2.部分凭证上的数据,余额表里不取数,重新保存凭证后查看


3.反初始化修改期初往来核算,导致后期录入数据在期初里删不掉,账套损坏,要从后台删。


4.往来对账单查询时选择001-010,同一往来单位不在一张上显示的,单独,查询就可以,原因在于很多人业务编号设置不规范。


怎样设置外币核算和体现汇率?外币凭证如何录入?

1个科目只能设置1种核算。 


设置外币核算的操作步骤如下: 
1、点【记账】-【核算项目】-【汇率】新增外币及汇率;

2、点【会计科目】,新增外币明细科目,将该外币明细科目的指定币种从本位币改为外币,然后选择外币核算方式,比如:日结、月结或不进行外币核算。 


3、在初始化阶段,点初始数据-左上角【人民币】下拉列表-外币进行填写,并可查看综合本位币表。 

4、在凭证录入阶段时,填写外币科目,就会有【辅助核算】窗口跳出,请填写外币金额和汇率,本位币系统会自动生成。 

5、点击【数量外币】-【外币总账】、【外币明细账】可以查看本币和外币金额。总账、明细账、科目余额表等只体现本位币数据,不体现外币金额。 

6、结账前,请点【期末处理】-【期末调汇】,输入月末外币汇率,生成汇兑损益凭证。 
说明:汇兑损益凭证是软件机制生成的,不可修改,只能删除。

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