【重要说明】：

1）往来设置要在账套初始化的时候就进行设置，已经结束初始化的账套不能再进行设置。已经在使用中的账套不建议中途设置辅助核算，否则会导致账套数据混乱。

2）往来设置与明细科目设置选择一种使用即可，不能混用。（比如：已经设置了明细科目，就不能再勾选辅助核算；已经在科目上勾选了辅助核算，就不能再在下面设置明细科目）

3）辅助核算编号是唯一的，不能添加相同编号的核算项目。

4）每个科目只能设置一种辅助核算。 

5）不支持在【损益类科目】上设置辅助核算、数量核算、外币核算，因为结转损益是由软件自动生成的，数据只会结转到一级科目，不会结转到设置的核算项目上。因此不建议在损益类科目上设置辅助核算、数量核算、外币核算等核算项目。

6）往来对账单、辅助余额、辅助明细等账簿需要设置好辅助核算，完成往来初始化，并录入相关辅助核算凭证后才会显示查询结果。没有设置辅助核算，也没有录入辅助核算凭证的，一律不支持查询。（可以简单理解为：辅助核算对应【辅助余额】，往来初始化对应【往来明细账/往来对账单】）

以往来设置为例（其他项目、职员、部门设置与往来设置操作方法一致）

往来设置操作步骤： 

（一）期初状态（账套初始化）： 

1、点【会计科目】，在最明细科目中勾选【往来】核算（没有明细科目的，在一级科目上勾选；有明细科目的，请在最明细科目上勾选）。 

2、再点【记账】-【核算项目】-【往来】新增往来单位。

3、如勾选了往来业务核算（用于往来核销）： 

（1）在初始数据-手工录入-人民币表中带红勾科目上双击进行往来期初数据的填写。 

（2）在初始数据-手工录入-人民币表下拉菜单-往来初始化，右键点击【科目代码】，选择勾选了往来业务核算的会计科目，并填写相关的业务编号、日期、摘要、借贷金额等内容。 

4、如没有勾选往来业务核算，只需要按照3（1）进行操作即可。 

（二）凭证录入中的往来： 

在【凭证输入】使用到该往来科目时，输入金额或点贷方金额后面的灰色方块，可以打开辅助核算窗口进行项目选择。  

（三）辅助核算报表查询：

1、仅勾选辅助核算未设置往来业务核算的，可以查询【往来】-【辅助余额】（不支持查询【往来】-【往来对账单】）；

2、同时勾选辅助核算并设置往来业务核算的（同时完成往来初始化的），可以同时查询【往来】-【辅助余额】和【往来】-【往来对账】。 

操作错误： 
1、点记账-会计科目-银行存款-外币：外币核算要选择－月结； 
2、点复币式账-查询外币科目的余额是多少，如果外币余额为0，则不生成汇兑损益凭证； 
3、自己做了结汇凭证，则不生成汇兑损益凭证。

当某一个会计科目设置了多种辅助核算后，那么按照不同辅助核算计算出来的期初余额必须是相等，这样才能平衡。 
例如：其他应收款同时勾选了往来核算和职员核算，那么往来核算的期初余额要与职员核算的期初余额相等。

如果自己不能够把不同核算项目的科目数据做平，则不建议在同一会计科目上设置多个辅助核算，只在一个科目上勾选1种核算项目即可。

可以点击【记账】-【会计科目】，把勾选了多种核算项目的科目双击打开，只保留1种核算项目（取消其他核算项目）再重新保存科目，重新进入初始化界面，录入数据，查看试算平衡表。

不支持在【损益类科目】上设置辅助核算、数量核算、外币核算，因为结转损益是由软件自动生成的，数据只会结转到一级科目，不会结账到设置的核算项目上。因此不建议在损益类科目上设置辅助核算、数量核算、外币核算等核算项目。

可以直接手工修改总金额，修改后，保存凭证时会提示“数量与单价的乘积与总金额不相符，是否继续？”－点【确定】，并且保存凭证即可。

1、取消本月新设置的辅助核算、外币核算、数量核算等：

1）先删除已经录入的辅助核算、外币核算、数量核算等相关凭证。

2）点击【记账】-【会计科目】，把之前科目上勾选的辅助核算、外币核算、数量核算的打勾取消掉。

3）点击【记账】-【核算项目】，把核算项目全部删除。

2、辅助核算、外币核算、数量核算是今年以前月份设置的，则要

1）反结账回到设置当月，逐月删除辅助核算、外币核算、数量核算等相关凭证；

2）点击【记账】-【会计科目】，把之前科目上勾选的辅助核算、外币核算、数量核算的打勾取消掉。

3）点击【记账】-【核算项目】，把核算项目全部删除。

3、辅助核算、外币核算、数量核算是以前年度设置的，为了保证数据的延续性，无法取消相关核算内容，取消后将导致账套数据前后混乱。

需要添加明细科目，因为辅助核算分往来、部门、职员、项目、汇率，而且每个明细科目只能设置一种辅助核算，所以在决定使用辅助核算应根据使用的辅助核算的类别设置明细科目。注意事项：（在明细科目上设置辅助核算并不是把自己所有的客户里的所有名称客户、部门的各个部门、职员的每个职工、项目的各个项目都设置成明细科目又在这些所有的明细科目上都勾选辅助核算）。

出现“辅助核算余额表的余额和往来对账单”数据对不上的原因有以下3种： 
1、辅助核算设置有误：没有在最明细的科目上勾选辅助核算并填列相关数据，

解决办法：请取消上级科目的辅助核算勾选，重新在最明细科目上勾选辅助核算，并逐个检查和核对辅助核算凭证，修改错误凭证。 

2、没有做往来初始化：

（1）在账套初始化的时候没有做往来初始化数据填写，只录入了辅助核算余额的数据；

（2）或者仅在科目上勾选了辅助核算，没有勾选“往来业务核算”，同时没有完成往来初始化数据填写的；

简单来说，就是对账单是上年延续下来的凭证数据，余额是余额。如果期初没有录入对账单数据，辅助核算明细和往来对账单就会对不上。

每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。

解决办法：备份账套数据后，进行账套反初始化，补录往来初始化数据。

3、凭证中没有正确设置业务编号：

在录入凭证的时候：

解决办法：备份账套数据后，修改凭证，正确设置或勾选业务编号。

4、进行过凭证的导入导出操作：导入导出后无法保存凭证的辅助核算信息，

解决办法：请将所有涉及辅助核算的凭证重新保存一遍，即打开凭证录入界面，点保存。如果凭证已经审核 过账或结账，则需要反结账、取审后重新保存。

温馨提示：

如果自己不会查账核对数据可以在e会计客户QQ群里单聊咨询【远程客服】，预约付费远程服务，协助你核对数据。

往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销。一般的赊销采购和销售我们入应付账款科目和应收账款科目。在实际操作中，依据销售出库单填开销售发票，并且依据销售发票编制会计凭证，赊销计入应收账款科目，在会计凭证摘要中会注明销售发票的号码（应收账款都是有帐期的），在收到货款时，依据客户依据发票做核销处理（通俗一点也就是销账），那么余额就知道是那几笔出货和发票没有收回，也就是可以有帐龄分析（到期账款、超期账款、超期30天，超期60天等）。采购入库单和采购发票编制会计凭证，赊购计入应付账款科目，在会计凭证摘要中会注明采购发票的号码（应付账款都是有帐期的），在支付货款时，依据客户依据发票做核销处理（通俗一点也就是销账），那么余额就知道是那几笔购货和发票没有支付，也就是可以有帐龄分析（到期账款、超期账款、超期30天，超期60天等）。这样做有利于合理安排和控制现金流，也及时避免坏账。

原因说明：初始化时只录入了初始金额，没有录入初始数量。 
举例： 期初只录入初始余额1000元 未录入数量 
后面录入发生凭证：金额1000，数量100 
则【结存】余额单价显示为：（1000+1000）/100=20； 
发生余额单价显示为1000/100=10 
因此导致结存单价与发生单价不一致。 
在软件中，【单价】=总金额/总数量，因此单价是会变动的。