问题说明：

科目余额表中期末余额平了，但往来明细账期末有余额，而期初余额却没有数据，即往来对账单没有期初余额？（如下图）

问题原因：

往来对账单没有显示期初余额，是因为在进行账套初始化的时候，没有填写“往来初始化”的数据。

解决方法：

请先备份账套数据后，进行反初始化操作，完成往来初始化操作。

操作步骤：

1、备份数据：系统管理 备份恢复 本地备份 备份

2、反初始：请在常见问题中搜索【反初始化】有步骤说明

3、怎样操作往来初始化：请在常见问题中搜索【往来初始化】有步骤说明

问题描述：查询数量总账，发现数量核算不汇总下级科目的数量和金额，只显示第一个科目的金额（如下图）

原因说明：

这是正确的，以“库存商品”为例：

一级科目“库存商品”下面会设置不同类型的明细科目，再在不同明细科目设置的数量核算，明细科目所代表的商品性质和核算单位都是千差万别的，因此在查询数量账簿的时候，数量金额是不进行汇总的，

且作为一级科目的“库存商品”本身也是不能设置数量核算，只能它下面的明细科目上勾选数量核算。

同样如果设置了三级科目，则只能在三级科目上勾选数量核算，而不能在一级或二级科目上勾选数量核算，查询数量账簿时，一级、二级也不会汇总三级科目的数量金额。

举例：

比如1405库存商品科目，下设
1405001水泥熟料，单位吨，有数量金额
1405002水泥，单位包，有数量金额
1405003原料，单位斤，有数量金额
……

软件不会对数量明细科目进行汇总并计算。
请点记账-会计科目，取消1405的库存商品数量核算的勾选，再次查询数量总账时，表中只显示：
1405001水泥熟料，数量金额
1405002水泥，数量金额
1405003原料，数量金额
……
这些最明细科目的数量金额数据，且没有汇总数。

请先备份数据，然后反结账到对应月份，取审凭证后再重新保存一下凭证，再查询往来对账单或往来明细账。

可能原因如下：

1、往来余额和往来初始化没有正确设置，导致账目结清，但往来因没有余额或没有做往来初始化还有余额。

解决办法：

可以备份当前账套数据，再反结账到1期（或者账套启用日期），再反初始，进入初始化状态，清空已经填写的期初数据，重新按照正确的辅助核算余额和往来初始化填写期初数据。

2、损益类不设置辅助核算，因为损益类机制结转损益到本年利润，是没有往来对应的。

解决办法：

如果在损益类科目上设置了辅助核算，则需要手工编制结转损益凭证到本年利润。

案例：

问题：外币（美元）余额为什么显示为贷方？

说明：

科目余额方向是借方：

期初借方+累计借方<累计贷方，则科目余额显示为贷方

根据图示：

外币期初借方=92465.6，本币金额=637439.35元

外币累计借方=270273.34，本币金额=1915778.52元

外币累计贷方=362000.00，本币金额=2565964.60元

期初本币金额+累计借方本币金额-累计贷方本币金额= -12,746.73

本位币-人民币金额为负数，因此在表格上线显示为贷方余额 12,746.73元。

由此说明：您的美元账户上的美元金额是正的，但是因为汇率差的原因，您在使用美元结算付款后，导致人民币账户的本位币的金额实际上变成了负数。

遇到这种情况，请先进行期末调汇，调汇完毕后，再查询外币账簿。

一、出现辅助核算余额表里面的数据对不上，如下图：

解决办法：

如果您收费版用户，对照说明进行如下操作：

1、请确保e会计软件关闭，没有运行中、未响应、已停止工作等提示。

2、找到e会计程序文件夹。

3、删除【update】文件夹、【UC】文件夹和KJT.exe程序。

4、在VIP QQ群的【群文件】中下载您所使用e会计版本对应的最新替换文件.zip压缩包，下载完成后解压缩成文件夹。

5、将解压后得到的UC文件夹和KJT.exe放入。

简单来说就是：在e会计软件关闭情况下，打开软件的程序文件夹，找到Update文件夹、UC文件夹和KJT.exe应用程序进行删除。到群里下载群文件的对应最新替换文件，解压得到最新UC文件夹和KJT.exe应用程序放回去。

6、替换完成后，备份当前数据，点本月结账-反结账，反结账到当前年度的第1期，再反初始化，试算平衡后，结束初始化，再结账到当前会计期间，查看数据。

二、以下错误问题 也可以通过对照下面的解决办法的说明 操作后 得到解决：

---查询【明细账】出现“程序发生内部错误”；

---查询【折旧明细表】和【科目分析表】出现“运行时错误"94"：使用Null无效”问题

---损益类科目的明细账数据无法正常查询或导出到excel表格中；

---查询【数量明细账】，本期合计不显示数量、单价、金额等数据；

---凭证摘要输入中文第二个字消失的问题

解决办法：

如果您收费版用户，对照说明进行如下操作：

1、请确保e会计软件关闭，没有运行中、未响应、已停止工作等提示。

2、找到e会计程序文件夹。

3、删除【update】文件夹、【UC】文件夹和KJT.exe程序。

4、在VIP QQ群的【群文件】中下载您所使用e会计版本对应的最新替换文件.zip压缩包，下载完成后解压缩成文件夹。

5、将解压后得到的UC文件夹和KJT.exe放入。

简单来说就是：在e会计软件关闭情况下，打开软件的程序文件夹，找到Update文件夹、UC文件夹和KJT.exe应用程序进行删除。到群里下载群文件的对应最新替换文件，解压得到最新UC文件夹和KJT.exe应用程序放回去。

查询数量总账或明细账时候，发现【期末余额】的数量、单价变成了负数，原因是：

一、正常的账务处理结果：

因为您期初余额<本期贷方发生金额，导致【期初余额-本期贷方发生额】<0，变成了负数；

因此该笔【期末余额】由借方余额变成了贷方余额，金额显示为“贷方正数”，数量和单价就相应变成了负数，因为贷方负数就等于借方正数，这种情况个是正常的。

举例说明1：

举例说明2：

金额借方小于贷方，余额在贷方，金额以正数显示，数量或单价显示为负数。

单价由正数的贷方余额除以负数的借方数量得到。

二、未升级到最新版本导致数量显示数据和数量计算结果异常：

问题说明：

查询数量明细账，出现期末余额是【借方】，而数量和单价是负数的情况（如下图）

问题原因：

没有升级到最新版本，导致【期初余额】这一列在金额为0时，期初数量没有显示出来，从而导致期末数量计算结果不正确，出现了数量为负数的情况。

解决办法：

（一）在VIPQQ群【文件】中下载最新替换文件.zip压缩包，并解压成黄色文件夹（使用的是什么版本就下载什么版本的替换文件）。

（二）手动替换文件，更新到最新版本

1、请确保程序关闭，没有运行中、未响应、已停止工作等提示。
2、找到程序文件夹。
3、删除update文件夹、UC文件夹和KJT.exe程序。
4、群文件下载最新替换文件.zip压缩包。解压。
5、将解压得到的UC文件夹和KJT.exe放入。

简单来说就是程序关闭情况下打开软件的文件夹，找到Update文件夹、UC文件夹和KJT.exe应用程序进行删除。到群里下载群文件的对应最新替换文件，解压得到最新UC文件夹和KJT.exe应用程序放回去。

（三）替换完成后，重新查询数量明细账会显示正确的【数量】数据。

数量账簿只体现设置数量核算的科目的金额、数量和单价。
科目余额表反映科目累计余额。

出现数量总账和科目余额表上的数据不一致，可以从以下两个方面进行核对：
1、科目上没有设置数量核算，在科目余额表中会显示余额，但在数量账簿中就会不显示金额。
2、数量核算需要在账套初始化的时候就设置完成，结束初始化后，在做账中途设置数量核算的，由于期初数据没有进行数量核算设置，并且没有录入数量、单价的期初数据，所以会导致两个账簿数据对不上。

举例：做账途中设置数量核算，数量总账的数据因为没有数量、单价而导致总金额为0（数量0*单价0=总金额0），而科目余额表在初始化的时候有录入科目余额，这样无金额的数量总账和有金额的科目余额表就会对不起来。

3、查找问题：

通过查询科目余额表，级次选择4级，再查询数量总账，级次选择4级，将数据不一致的一级科目下的所有子科目，逐个对比，查找出是哪个或哪几个子科目上出现了数量总账与科目余额表数据不一样，然后再进一步核对是期初数据、本期发生数据哪一项不一致；

期初数据不一致：可能是期初建账时没有设置数量单价导致的。建议备份当前数据后，反结账、再反初始去自行改正。

本期发生数据不一致：核对本期录入的凭证，核对数量、单价是否录入正确，有错误的，请修改凭证再重新保存。

期末调汇机转出现了调整前汇率小数点的差额:

出现该问题的原因是：

出现差额的汇率（6.7231）是系统倒算生成的结果，

本位币的差额是193.76，外币余额是28.82，所以显示的外币汇率=193.76/28.82=6.7231，与所填写的汇率产生了0.001元的差额，这是因为汇率小数位较多，而金额只需要保留2位小数，但该差额不影响最终的外币调汇结果（即外币余额或本位币余额）。

软件上查询显示的报表：

导出到excel表上显示的报表：

或者打印出来的账簿是这样的

或者导出到excel表的凭证是这样的

或者 导出到excel表的凭证显示不全，比如导出到表格凭证号61后面是167号（如下图）

问题原因：

在添加明细科目或设置设置辅助核算（添加往来单位、部门、职员、项目等内容）时，复制粘贴了换行符/空格等特殊符号，导致凭证、账簿导出或打印的时候出现了串行的现象。

解决办法：

1.设置辅助核算的：点击【记账】-【核算项目】，把出现错乱的辅助核算项目名称的全部删除后重新手工录入并保存一下；有几百个核算项目错乱，就需要几百个核算项目都重新输入再保存一遍。

2.设置明细科目的：点击【记账】-【会计科目】，把出现错乱的科目名称全部删除后重新手工录入并保存一下。有几百个科目错乱，就需要几百个科目都重新输入再保存一遍。

3.全部重新输入完毕并保存成功后，再查询对应报表并导出到excel表中。

参考案例：