怎样填写往来业务编号?/业务编号的借贷方向

勾选了【往来业务核算】的科目

1、在做往来初始化的时候,需要填写业务编号,每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。

2、在保存凭证时,需要填写业务编号:

(1)初始化时就已经存的客户和业务:请参考初始化的业务编号进行填写;

(2)结束初始化后发生的新业务或新客户:

往来业务编号直接在【空白处】填写,编号第一次保存时会提示不存在,点【是】继续即可,下次可直接选择。

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注意:与同一个往来单位的同一笔业务可以设置1个编号,同一个往来单位的不同笔的业务请设置不同的编号。也就是说每次交易挂帐给个业务编号,到时冲销时按业务编号冲帐(也可以用发票号、单据号、合同号作为业务编号)。 


(3)填写往来业务编号后,同一编号的往来单位的金额会自动进行累加。

说明:业务编号的借贷方向表示该表业务发生额的借贷方向,简单来说这里勾选借方和贷方,影响的是分录中是借还是贷。

怎样设置辅助核算?/怎样设置往来核算?(增加往来客户)/往来初始化?/怎样设置部门核算?/怎样设置项目核算?/怎样设置职员核算?

【重要说明】:

 

1)往来设置要在账套初始化的时候就进行设置,已经结束初始化的账套不能再进行设置。已经在使用中的账套不建议中途设置辅助核算,否则会导致账套数据混乱。

2)往来设置与明细科目设置选择一种使用即可,不能混用。(比如:已经设置了明细科目,就不能再勾选辅助核算;已经在科目上勾选了辅助核算,就不能再在下面设置明细科目

3)辅助核算编号是唯一的,不能添加相同编号的核算项目。

4)每个科目只能设置一种辅助核算。 

5)不支持在【损益类科目】上设置辅助核算、数量核算、外币核算,因为结转损益是由软件自动生成的,数据只会结转到一级科目,不会结转到设置的核算项目上。因此不建议在损益类科目上设置辅助核算、数量核算、外币核算等核算项目。

6)往来对账单、辅助余额、辅助明细等账簿需要设置好辅助核算,完成往来初始化,并录入相关辅助核算凭证后才会显示查询结果。没有设置辅助核算,也没有录入辅助核算凭证的,一律不支持查询。(可以简单理解为:辅助核算对应【辅助余额】,往来初始化对应【往来明细账/往来对账单】)

 

以往来设置为例(其他项目、职员、部门设置与往来设置操作方法一致)

 

往来设置操作步骤: 

(一)期初状态(账套初始化): 

1、点【会计科目】,在最明细科目中勾选【往来】核算(没有明细科目的,在一级科目上勾选;有明细科目的,请在最明细科目上勾选)。 

2、再点【记账】-【核算项目】-【往来】新增往来单位。

3、如勾选了往来业务核算(用于往来核销): 

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(1)在初始数据-手工录入-人民币表中带红勾科目上双击进行往来期初数据的填写。 

(2)在初始数据-手工录入-人民币表下拉菜单-往来初始化,右键点击【科目代码】,选择勾选了往来业务核算的会计科目,并填写相关的业务编号、日期、摘要、借贷金额等内容。 

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4、如没有勾选往来业务核算,只需要按照3(1)进行操作即可。 

 

(二)凭证录入中的往来: 

在【凭证输入】使用到该往来科目时,输入金额或点贷方金额后面的灰色方块,可以打开辅助核算窗口进行项目选择。  


(三)辅助核算报表查询:

1、仅勾选辅助核算未设置往来业务核算的,可以查询【往来】-【辅助余额】(不支持查询【往来】-【往来对账单】);

2、同时勾选辅助核算并设置往来业务核算的(同时完成往来初始化的),可以同时查询【往来】-【辅助余额】和【往来】-【往来对账】。 



固定资产录入错误,如何进行修改或删除?/怎样修改已经录入的固定资产信息?/怎样把固定资产的管理费用-折旧费改为研发费用支出-折旧费?/修改固定资产信息/删除固定资产

该笔错误资产是什么时间录入的,就要返回到相应的会计期间进行修改或删除。 

建议修改前备份一下当前账套数据。

如果固定资产已经生成过计提折旧凭证了,需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后,才能在反初始化后删除固定资产。


比如: 
1、如果软件下方的当前会计期间是9期,要修改的固定资产是1月录入的,请先连续反结账到1月,再进行修改或删除操作。 
2、如果该固定资产是期初录入的,请结合【结束初始化后,怎么修改期初数据/初始化数据?】的步骤进行操作; 
3、如果该固定资产是上一年度录入的,请结合【怎样修改去年数据/上几个年度的数据?】的步骤进行操作。 

固定资产修改与删除的操作步骤: 
1、修改固定资产:

点固定资产-固定资产清单-选中要修改的固定资产-点修改,直接在清单中进行修改,修改完毕后重新保存;如修改了固定资产原值,请点【调阅凭证】在凭证中修改固定资产原值金额。 
说明:固定资产编号不可以修改,如不要该笔编号,请直接删除该笔固定资产。 

注意:

1、每个年度的账套是独立的,因此修改了以前年度账套的固定资产数据不会自动带到下一年,请在下一年,进行反结账操作,到1期后再进行【反初始】, 再点击【初始数据】,进入初始数据录入界面,点击下拉菜单【固定资产】,修改固定资产数据。

2、如果当年已经生成过计提折旧凭证了,需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后,才能在反初始化后删除固定资产。

3、修改固定资产后,请重新点击【期末处理】-【计提折旧】,生成新的折旧凭证,保证账务数据的连贯性与一致性。




2、删除固定资产:

点固定资产-固定资产清单-选中要修改的固定资产-点下方的删除按钮,删除固定资产的同时,也一并删除了固定资产凭证。

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注意:

如果当年已经生成过计提折旧凭证了,需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后,才能在反初始化后删除固定资产。


固定资产折旧年限和残值率是否可以修改?/怎样变更预计使用月份?

固定资产折旧年限和残值率可以修改。

一、在新增固定资产时:
如果您的固定资产使用年限和残值率与软件默认设定的不一致,请自行新增一个固定资产类别,在新类别中设定自己需要的折旧年限和残值率,否则账套结转到下一年后软件还是按默认类别的使用年限和残值率计算,导致前后年的固定资产折旧年限不一致。

修改折旧年限:

请单独新增一个固定资产类别,填写新的折旧年限,否则会影响已经录入的同一类别的其他固定资产的账务数据。

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二、修改残值率请单独新增一个固定资产类别,填写新的残值率,修改完毕后不要点开其他同类别固定资产查看,否则会导致其他已经录入的数据发生变动


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固定资产只能进行直线折旧吗?

是的。e会计软件只能按平均法折旧。

固定资产清单里有卡片,但是折旧明细里没有显示?/ 为什么固定资产折旧明细表没有显示折旧信息?折旧已提完的在哪里看明细啊?

折旧明细表要结账后才能查看,请注意折旧明细表的右上角的会计期间。
1、当月新增的固定资产,下月起开始计提折旧:

举例说明:1月新增的固定资产,2月开始计提折旧,2月结账,也就是会计期间是3月,才能在折旧明细表中看到这笔固定资产的折旧信息。

2、当月清理/减少的固定资产,下月起停止计提折旧。

【不支持加速折旧】:固定资产如何自动计提折旧?固定资产折旧凭证如何自动生成?一次性计提折旧?月末计提折旧,怎么不会自动生成?

固定资产计提折旧说明:

1、在固定资产清单中录入的固定资产,点击相应按钮,软件会按月生成机制计提折旧凭证。

2、本软件仅支持按月折旧或一次性计提折旧,不支持加速折旧。

3、自己手工编制的折旧凭证,不会反映到固定资产清单中,如果您在固定资产清单中添加了固定资产,又自行手工编制了加速折旧凭证,则固定资产清单还是生成按月计提折旧的凭证。

(1)如需加速折旧,请在固定资产清单中,删除该笔固定资产,手工编制固定资产入账凭证和固定资产加速折旧凭证;

删除固定资产的步骤:可以【到电脑上】点击链接:https://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【删除固定资产】有步骤说明

(2)如需按月折旧或一次性计提折旧,则需要删除自行手工编制的加速折旧凭证,按照下面的步骤生成固定资产折旧凭证:

删除凭证的步骤:可以【到电脑上】点击链接:https://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【删除凭证】有步骤说明


固定资产生成计提折旧凭证的步骤:

1、按月折旧:点击菜单栏→【期末处理】→【计提折旧】→【生成计提折旧凭证】,软件自动生成每月的折旧凭证。 


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2、一次性计提折旧:点期末处理-计提折旧

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3、生成计提折旧凭证那里是灰色的:

1.没有在【固定资产】-【固定资产清单】点击【资产增加】,添加固定资产;

具体步骤可以搜索问题关键字【固定资产】查看新增固定资产的操作步骤。

2.固定资产是本月新增的,则下个月才开始计提折旧。


3.已经折旧完毕的固定资产,不会继续计提折旧。


固定资产的累计折旧修改后,净值的数据不正确怎么修改?

修改方法:【固定资产】→【折旧信息】→【累计折旧】(按账面上的数据录入,进行强行修改)。固定资产的累计折旧强行修改后,净值还是修改前软件自动计算的数据,不会更新。因为软件是根据公式算的,这一栏不用修改,报表会自动调整,不会影响账目数据的正确性。 
注意:固定资产修改后,请不要点开同类别的其他固定资产查看。

固定资产的累计折旧和手工账的不一致应该如何修改?

固定资产的带*号的输入栏的资料都可以手动进行修改的,只需把【累计折旧】的数据改成和手工的一致就可以了。

固定资产如何录入?/固定资产凭证如何录入?/新增固定资产/怎样启用固定资产模块?/调阅凭证在哪里看?

1、账套启用日期之前就购买/使用/入账的固定资产,需要在初始化阶段进行录入,结束初始化后不可再录入。


2、已经折旧完毕的固定资产不需要在固定资产清单中录入,只需要初始化时,在人民币表录入固定资产原值和累计折旧金额就可以。


3、e会计软件不支持加速折旧,只支持【按月折旧】或【一次性计提折旧】两种方式,录入固定资产保存完毕后,次月点击【固定资产】-【计提折旧】,可以选择按月折旧或一次性计提折旧。


4、折旧费用科目可以选择【损益类科目】,比如管理费用-折旧费或者计入【成本类科目】比如生产成本-研发费用。


5、新增固定资产时,不要一上来就录入初始化数据和折旧数据,应该先填写基本信息,再填写折旧信息,最后填写初始化信息,需要按照顺序录入,才能显示正确的已计提月份数据。


 
点击查看固定资产录入步骤说明

1、初始化录入(账套启用前已经购买的固定资产): 
1)点初始数据-手工录入-点人民币下拉菜单-固定资产-固定资产清单-点资产增加,录入固定资产卡片。

2)再进入初始数据-人民币界面,录入固定资产科目的期初数据(期初余额、累计借贷等数据)。 

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3)初始化时录入固定资产的入账时间要早于账套启用日期。 
4)注意:账套启用日期是2-12月的,还要填写调增、调减的数据。调增是累计贷方,调减是累计借方。

5)固定资产累计折旧科目金额(总账/科目余额表)=年初累计折旧金额+本年已计提折旧金额+本年累计折旧调增-本年累计折旧调减


2、结束初始化后(账套启用后新增购买的固定资产): 
请点菜单栏-【固定资产】→【固定资产清单】→【资产增加】,录入固定资产,固定资产的入账时间为当前会计期间的时间,录入完毕后点【保存】-再点【生成凭证】-手工补全新增固定资产的凭证-点【保存】按钮,完成固定资产新增。

固定资产添加后,点固定资产-固定资产清单,双击某笔固定资产,在弹出界面中有【调阅凭证】按钮。


【温馨提示】:
1、如果希望录入的固定资产全部做在一张凭证上面:

请录入第一个固定资产后,点【保存并新增】按钮,继续手工录入第二个固定资产的基本信息和折旧信息(如果第二个固定资产与第一个信息相同,可以点击下方【复制】按钮,补全固定资产信息),依次类推,直到需要录入的固定资产全部录入完毕后,最后点【生成凭证】按钮,生成固定资产入账凭证并补全,然后点保存。 


注意:生成在一张凭证上的固定资产,如需进行清理,只能全部清理,而无法清理其中某一个固定资产,请谨慎使用。

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2、如果有多个相同的固定资产录入:

可以录入完第一笔固定资产后,直接点下方的【复制】按钮,已经录入的资产信息就会复制上去,只需要填写一个新的资产编号(或者修改原值)就可以,再点【保存并新增】按钮,再点复制,依次类推。使用该方法可以大大缩短相同固定资产的录入时间。



3、资产新增完毕后,点击【生成凭证】,生成固定资产入账凭证。

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注意:生成在一张凭证上的固定资产,如需进行清理,只能全部清理,而无法清理其中某一个固定资产,请谨慎使用。

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