需要添加明细科目，因为辅助核算分往来、部门、职员、项目、汇率，而且每个明细科目只能设置一种辅助核算，所以在决定使用辅助核算应根据使用的辅助核算的类别设置明细科目。注意事项：（在明细科目上设置辅助核算并不是把自己所有的客户里的所有名称客户、部门的各个部门、职员的每个职工、项目的各个项目都设置成明细科目又在这些所有的明细科目上都勾选辅助核算）。

出现“辅助核算余额表的余额和往来对账单”数据对不上的原因有以下3种： 
1、辅助核算设置有误：没有在最明细的科目上勾选辅助核算并填列相关数据，

解决办法：请取消上级科目的辅助核算勾选，重新在最明细科目上勾选辅助核算，并逐个检查和核对辅助核算凭证，修改错误凭证。 

2、没有做往来初始化：

（1）在账套初始化的时候没有做往来初始化数据填写，只录入了辅助核算余额的数据；

（2）或者仅在科目上勾选了辅助核算，没有勾选“往来业务核算”，同时没有完成往来初始化数据填写的；

简单来说，就是对账单是上年延续下来的凭证数据，余额是余额。如果期初没有录入对账单数据，辅助核算明细和往来对账单就会对不上。

每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。

解决办法：备份账套数据后，进行账套反初始化，补录往来初始化数据。

3、凭证中没有正确设置业务编号：

在录入凭证的时候：

解决办法：备份账套数据后，修改凭证，正确设置或勾选业务编号。

4、进行过凭证的导入导出操作：导入导出后无法保存凭证的辅助核算信息，

解决办法：请将所有涉及辅助核算的凭证重新保存一遍，即打开凭证录入界面，点保存。如果凭证已经审核 过账或结账，则需要反结账、取审后重新保存。

温馨提示：

如果自己不会查账核对数据可以在e会计客户QQ群里单聊咨询【远程客服】，预约付费远程服务，协助你核对数据。

解决办法： 
1、进入每个账套，点打印预览都出现一样的错误提示：说明软件程序文件被损坏，请进行软件重装； 

2、进入演示账套，点击打印预览不会报错，只有自己的某个账套点打印预览会出现有这个问题：

将收费版本中新建的账套迁移到了免费版中使用，因为收费版和免费版的科目级次不同，导致不能正常打印，请在收费版本中使用该账套，或到免费版本中重新建账，重新录入数据。

备份恢复和导入导出均不适用。 

3、排除1和2两种情况后，则是因为账套数据库损坏了，导致无法正常打印，需要删除损坏的账套，重新新建账套，恢复账套损坏前的备份数据，具体操作可以查看恢复备份数据的操作说明。

录入红字凭证，只需要在软件中手工填写一张与原来凭证：借贷一致（借贷方向不变），金额是负数的凭证就可以（保存后凭证字体还是黑色的，不会变成红色哦）。

出现上面的提示说明你固定资产的入账时间有错误，软件下方的当前会计期间是几期，固定资产的入账时间就是几期的，账套启用日期之前就购买/使用/入账的固定资产，需要在初始化阶段进行录入，结束初始化后不可再录入。
比如：软件下方的当前会计期间是2015年5期，那么固定资产的入账时间就只能是2015年5月。

以前年度损益调整账务处理说明 

1、以前年度损益调整是借方科目（2013小企业会计准则已经取消了该科目，如您账务处理有需要，可以点【会计科目】自行添加这个一级科目）；

2、该科目期末需要手工结转，做凭证将科目余额结转到利润分配中。

3、以前年度损益调整结转凭证做完后，再点结转损益，生成机制结转凭证。

4、【以前年度损益调整】主要调整的是以前年度的重要差错，以及资产负债表日后事项，作为损益类项目的【过渡性科目】，其余额最终转入“利润分配——未分配利润”科目。该调整金额不体现在本期利润表上，而是体现在未分配利润中（资产负债表）。

1、当以前年度损益调整为【贷方】余额时，会计分录为：

　　借：以前年度损益调整    

             贷：利润分配—未分配利润

2、当以前年度损益调整为【借方】余额时，会计分录为：

　　借：利润分配—未分配利润    

             贷：以前年度损益调整

软件登录密码连续5次输入错误后，软件会提示“错误次数超过限制”然后自动关闭软件，您只需重新启动软件，再输入密码即可。

一、忘记软件的【登录密码】：

软件登录的用户名默认为manger，密码为空，直接点【确定】可以登录软件。

如果您自己设置过软件登录密码但忘记了，找回该密码需要支付20元的服务费：

登录官网-产品中心-e会计，支付费用后联系客服协助找回。请加入服务QQ群，群号：537759569，加群时请填写购买该项服务的手机号，客服验证通过后可以加群，加群后客服提供找回密码服务。

提示：

找回密码服务时间：工作日10:00-12:00 13:00-17:00 （周六 周日和法定节假日除外），非工作日加群或购买服务，需要顺延至客服工作日批准加群并提供相应服务。

往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销。一般的赊销采购和销售我们入应付账款科目和应收账款科目。在实际操作中，依据销售出库单填开销售发票，并且依据销售发票编制会计凭证，赊销计入应收账款科目，在会计凭证摘要中会注明销售发票的号码（应收账款都是有帐期的），在收到货款时，依据客户依据发票做核销处理（通俗一点也就是销账），那么余额就知道是那几笔出货和发票没有收回，也就是可以有帐龄分析（到期账款、超期账款、超期30天，超期60天等）。采购入库单和采购发票编制会计凭证，赊购计入应付账款科目，在会计凭证摘要中会注明采购发票的号码（应付账款都是有帐期的），在支付货款时，依据客户依据发票做核销处理（通俗一点也就是销账），那么余额就知道是那几笔购货和发票没有支付，也就是可以有帐龄分析（到期账款、超期账款、超期30天，超期60天等）。这样做有利于合理安排和控制现金流，也及时避免坏账。

属于硬件问题，安装软件的磁盘或U盘出现硬件故障，比如磁盘损坏或出现坏道，建议更换其他磁盘重装软件。

软件重装的步骤请参照“如何进行软件重装”。

出现该提示，说明因为电脑系统的原因，不支持直接在软件端充值，需要进入官网充值，步骤如下：

1、请进入官网，登录会员账号，再点击【会员账号】进入会员中心。

2、在左侧【我的订单】中找到您购买的软件充值卡号（充值码），复制一下；

3、在【产品充值】后面粘贴您复制的充值卡号（充值码），点【充值】-点【确定】，即可完成产品充值；

4、充值成功后，登录软件，进入账套，点系统管理-系统认证，软件端即可绑定您购买的充值有效期。